2023年度

兰州市地方志编纂委员会办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

兰州市地方志编纂委员会办公室为参照公务员管理的事业单位，财政全额拨款，执行事业单位会计制度，独立核算。单位主要承担兰州市年鉴编辑任务，拟定《兰州市志》编纂方案，编修年鉴，组织各专志的编写和审定出版，指导县区志和各专志编修工作，建立兰州市志中心资料库，组织兰州市志的研究，提供兰州市情信息的咨询服务，促进方志资源保护利用和开发。

二、机构设置

兰州市地方志编纂委员会办公室下设：秘书科、编纂科、指导科、《兰州年鉴》编辑科。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附表）

二、收入决算表(见附表）

三、支出决算表(见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为482.12万元。与上年度相比,收、支总计各减少38.30万元,下降7.36%,主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计482.12万元,其中：财政拨款收入482.12万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计482.12万元,其中：基本支出405.62万元,占84.13%；项目支出76.50万元,占15.87% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为482.12万元。与上年相比, 各减少38.30万元,下降7.36%,主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出482.12万元,较上年决算数减少38.30万元,下降7.36%。主要原因是项目资金下降，增加预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出482.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出393.57万元,占81.63%；教育支出1.29万元,占0.27%社会保障和就业支出34.45万元,占7.15%；卫生健康支出21.21万元,占4.4%；住房保障支出31.60万元,占6.55%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为315.22万元,支出决算为482.12万元,完成年初预算的152.95%。

1．一般公共服务支出年初预算数为253.09万元,支出决算为393.57万元,完成年初预算的155.5%,决算数大于预算数的年初预算不包括工资奖金。

2．教育支出年初预算数为1.29万元,支出决算为1.29万元,完成年初预算的100.0%,

3．社会保障和就业支出年初预算数为22.21万元,支出决算为34.45万元,完成年初预算的155.13%,决算数大于预算数的主要原因是工资发生变动。

4．卫生健康支出年初预算数为21.60万元,支出决算为21.21万元,完成年初预算的98.17%,决算数小于预算数的主要原因是延期交款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出405.62万元。其中：

人员经费371.42万元,较上年决算数增加23.09万元,增长6.63%,主要原因是正常晋升晋级。

公用经费34.19万元,较上年决算数增加1.74万元,增长5.38%,主要原因是人员工资基数上涨。公用经费用途主要包括办公费3.30万元、水费0.10万元、电费1.00万元、邮电费0.60万元、取暖费1.95万元、差旅费0.78万元、培训费1.29万元、工会经费1.05万元，福利费3.28万元、公务用车1.63万元，其他交通费用19.20万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

 本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.63万元,支出决算为1.63万元,较上年决算数增加0.66万元,增长68.04%,主要原因是2023年度车辆大修，费用增加。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。上年全年预算未为0，支出决算为0，较上年比较未发生变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.63万元,支出决算为1.63万元,较上年决算数增加0.66万元,增长68.04%,主要原因是2023年度车辆大修，费用增加。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

公务用车运行维护费全年预算数为1.63万元,支出决算为1.63万元,较上年决算数增加0.66万元,增长68.04%,主要原因是2023年度车辆大修，费用增加。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。上年全年预算为0，支出决算为0，较上年比较未发生变化。

(二)  “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务0接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出34.19万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.30万元、水费0.10万元、电费1.00万元、邮电费0.60万元、取暖费1.95万元、差旅费0.78万元、培训费1.29万元、工会经费1.05万元，福利费3.28万元、公务用车1.63万元，其他交通费用19.20万元。

机关运行经费较上年决算数增加1.75万元,增长5.39%,主要原因是单位公用设施老化，存在维修维护支出。 

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出1.29万元,较上年决算数增加0.15万元,增长13.16%,主要原因是为业务发展，开展培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,公务用车用车1辆、主要是用于单位业务用车。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金76.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,自评得分92分，评级为优；主管部门符合得分88分，评级良好。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映物业费、一般性专项业务、《兰州年鉴2023》编纂等3个项目绩效自评结果。

1.“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3.9万元,执行数为3.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好保障了单位正常运转。完成了日常工作任务。

2.“一般性专项业务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，项目均按进度保质保量全部完成，达到了交付标准。

3.“《兰州年鉴2023》” 编纂项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为57.6万元,执行数为57.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，项目均按进度保质保量全部完成，达到了交付标准。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1.兰州市地方志编纂委员会办公室决算公开表.xlsx
    2.兰州市地方志编纂委员会办公室预算绩效管理自评表_.xls