2020年度
兰州市地方志编纂委员办公室部门决算

发布日期:2021-09-08字号:[ ]



目 录

第一部分  部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分  预算绩效管理情况
第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概括

一、部门职责

 兰州市地方志编纂委员会办公室为参照公务员管理的事业单位,财政全额拨款,执行事业单位会计制度,独立核算,报送报表1份。单位主要承担兰州市年鉴编辑任务,拟定《兰州市志》编纂方案,编修年鉴,组织各专志的编写和审定出版,指导县区志和各专志编修工作,建立兰州市志中心资料库,组织兰州市志的研究,提供兰州市情信息的咨询服务,促进方志资源保护利用和开发。

二、机构设置

单位内设秘书处、年鉴处、编纂处、指导处4个处室,年末在职18人,正县2人,副县2人,正科5人,副科8人,工勤1人;长期聘用人员1人。

第二部分  2020年度部门决算表


一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计518.13万元。收、支较上年决算数减少38.50万元,下降6.92%,主要原因是2020年相较于上年项目数量减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计518.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入518.13万元,占100.00%

三、支出决算情况说明
2020年度支出合计518.13万元,其中:基本支出383.77万元,占74.07%;项目支出134.36万元,占25.93%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计518.13万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少38.50万元,下降6.92%。主要原因是2020年相较于上年项目数量减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出518.13万元,较上年决算数减少38.50万元,下降6.92%。主要原因是2020年相较于上年项目数量减少。
主要用于以下几个方面: 1.一般公共服务支出年初预算数为230.35万元,支出决算为462.59万元,较上年决算数减少46.45万元,完成年初预算的200.82%,决算数大于预算数的主要原因是2020年相较于上年项目数量减少。
2.教育支出年初预算数为1.08万元,支出决算为1.08万元,较上年决算数增加0.25万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是为构建方志馆购买相关图书资料。
3.社会保障和就业支出年初预算数为18.47万元,支出决算为21.29万元,较上年决算数增加4.02万元,完成年初预算的115.27%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋升基数增大。
9.卫生健康支出年初预算数为17.94万元,支出决算为18.43万元,较上年决算数增加2.21万元,完成年初预算的102.73%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋升基数增大。

19.住房保障支出年初预算数为14.87万元,支出决算为14.75万元,较上年决算数增加1.48万元,完成年初预算的99.19%,决算数小于预算数的主要原因是人员正常晋升基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出383.77万元。其中:人员经费350.50万元,较上年决算数增加33.07万元,增长10.42%,主要原因是2020年相较于上年项目数量减少。公用经费33.27万元,较上年决算数增加6.93万元,增长26.31%,主要原因是为构建方志馆购买相关图书资料,同时外出参加相关会议次数增多。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为1.90万元,支出决算为1.53万元,较上年减少 0.13万元,主要原因是节俭日常经费,2020年我单位无公务接待费,因此决算数额小于预算数额。完成年初预算的80.53%,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.80万元,支出决算为1.53万元,较上年减少 0.10万元,主要原因是节俭日常经费,2020年我单位无公务接待费,因此决算数额小于预算数额。完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费。
其中:
公务用车运行维护费年初预算数为1.80万元,支出决算为1.53万元,较上年减少 0.10万元,主要原因是节俭日常经费,2020年我单位无公务接待费,因此决算数额小于预算数额。完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费。
3.公务接待费年初预算数为0.10万元,支出决算为0.00万元,较上年减少 0.04万元,主要原因是节俭日常经费,无接待费用。完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出33.27万元,机关运行经费主要用于开支办公费2万元,水费0.15万元,电费1.98万元,邮电费0.62万元,差旅费0.93万元,培训费1.08万元,工会经费0.92万元,福利费2.88万元,公务用车运行维护费1.53万元,其他交通费用18.37万元,其他商品和服务支出2.81万元。机关运行经费较上年决算数增加6.93万元,增长26.31%,主要原因是为构建方志馆购买相关图书资料,同时外出参加相关会议次数增多。

本年度培训费支出1.08万元,较上年决算数增加0.25万元,增长30.12%,主要原因是构建方志馆购买相关图书资料。

九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计123.66万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 123.66万元。

十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于日常对公事务。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对5个项目开展了绩效自评,涉及资金134.36万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目5个,涉及资金134.36万元;2020年我单位项目评价均为优,执行率良好。

二、绩效自评结果

对项目绩效自评情况分项目进行综述:

地方志工作专项项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目已全部完成。项目全年预算数为69.86万元,执行数为69.86万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是《兰州市志·政党志》志稿的篇目、初稿工作已完成。二是办公楼电子政务外网及专网维护情况良好。

印刷费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,已全部完成。项目全年预算数为53.8万元,执行数为53.8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是《兰州年鉴2020》已顺利完成征稿、编辑、评审、设计、出版及印刷出版等工作。二是《条城水烟史话》已完成初稿、初审等工作。

物业费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,已全部完成。项目全年预算数为3.1万元,执行数为3.1万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是兰州市市地方志编纂委员会办公场所干净整洁、维护治安秩序等工作,各项工作正常运行,各项设备使用正常、节能降耗,保证单位正常办公需要。

2020年全市政务信息化项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,已全部完成。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是地方志信息管理平台整体编纂流程,包括资料上报、在线评稿、资料送审、送出版社时生成的完整文档;页面样式调整;完善大数据统计分析;优化文档导入拆分后提取章节时的正确率和提取速度等。二是兰州地方志网站、微信公众号、APP应用,采用手机微信、APP推送地情网,以手机微信、APP方式进行推送,方便广大手机用户进行查询、互动,创新用志手段,提升地方志工作服务社会效能,重视信息化向大众群体开放能力建设,极大拓展读志用鉴用户群。持续升级改造网站、微信公众号、APP等工作完成的较好。

办公专项业务费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,已全部完成。项目全年预算数为1.6万元,执行数为1.6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是2020年兰州庆盛物业服务有限公司暖气供应良好,保证了良好的办公环境。

 

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取 得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年 度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 兰州市地方志编纂委员办公室.xls






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